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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 344.00 | 17 995.00 | 13 349.00 | 31 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 551.00 | 127 944.00 | 233 607.00 | 361 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 379.00 | 145 938.00 | 297 441.00 | 443 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BZ Autres créances | 126 422.00 | | 126 422.00 | 126 422.00 |
CF Disponibilités | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 114.00 | | 157 114.00 | 157 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 494.00 | 145 938.00 | 454 555.00 | 600 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 236.00 | 123 389.00 | | 216 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 486.00 | 92 847.00 | | 27 486.00 |
DL TOTAL (I) | 298 722.00 | 271 236.00 | | 298 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 405.00 | 24 597.00 | | 17 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 619.00 | 179 251.00 | | 87 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 345.00 | 62 934.00 | | 37 345.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 2 186.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 833.00 | 268 967.00 | | 155 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 555.00 | 540 203.00 | | 454 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 833.00 | 268 968.00 | | 155 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 405.00 | 24 597.00 | | 17 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 409.00 | | 942 409.00 | 942 409.00 |
FG Production vendue services | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 744.00 | | 946 744.00 | 946 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | 6 982.00 | | 2 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -374.00 | 66.00 | | -374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 694.00 | 66.00 | | 33 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 694.00 | 10 798.00 | | -33 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 30 127.00 | | 10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 841.00 | 968 857.00 | | 951 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 355.00 | 876 010.00 | | 924 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 486.00 | 92 847.00 | | 27 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 574.00 | 40 175.00 | 39 810.00 | 145 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 574.00 | 40 175.00 | 39 810.00 | 145 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 721.00 | 127 536.00 | 10 185.00 | 137 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 833.00 | 155 833.00 | | 155 833.00 |