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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 681.00 | 18 983.00 | 109 698.00 | 128 681.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 685.00 | 19 187.00 | 110 498.00 | 129 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
072 Créances – Autres | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
084 Disponibilités | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 234.00 | | 262 234.00 | 262 234.00 |
110 Total général Actif | 391 919.00 | 19 187.00 | 372 732.00 | 391 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 935 895.00 | 639 282.00 | | 935 895.00 |
222 Production stockée | 32 105.00 | 42 558.00 | | 32 105.00 |
230 Autres produits | 807.00 | | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 806.00 | 681 840.00 | | 968 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 839.00 | 6 010.00 | | 17 839.00 |
242 Autres charges externes. | 282 183.00 | 182 605.00 | | 282 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 1 345.00 | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 543 381.00 | 360 058.00 | | 543 381.00 |
252 Charges sociales | 50 044.00 | 80 541.00 | | 50 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 715.00 | 2 472.00 | | 16 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 578.00 | 633 031.00 | | 913 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 228.00 | 48 809.00 | | 55 228.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 451.00 | 653.00 | | 1 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 5 325.00 | | 7 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 939.00 | 42 831.00 | | 44 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 028.00 | | | 192 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 351.00 | | | 33 351.00 |