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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 758.00 | 44 268.00 | 53 490.00 | 97 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 744.00 | 18 764.00 | 19 979.00 | 38 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 506.00 | 63 237.00 | 75 269.00 | 138 506.00 |
BN En cours de production de biens | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 690.00 | | 173 690.00 | 173 690.00 |
BZ Autres créances | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 116.00 | | 409 116.00 | 409 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 622.00 | 63 237.00 | 484 385.00 | 547 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DH Report à nouveau | 15 411.00 | 130 244.00 | | 15 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 983.00 | -114 833.00 | | -5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 12 059.00 | 18 042.00 | | 12 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 523.00 | 97 373.00 | | 50 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 516.00 | 138.00 | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 967.00 | 100 157.00 | | 222 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 305.00 | 452 636.00 | | 154 305.00 |
EA Autres dettes | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 326.00 | 650 304.00 | | 472 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 385.00 | 668 346.00 | | 484 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 528.00 | 650 304.00 | | 449 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 912 600.00 | | 912 600.00 | 912 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 868.00 | | 912 868.00 | 912 868.00 |
FM Production stockée | | | 58 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 1 284.00 | | 3 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 096.00 | 1 284.00 | | 18 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 296.00 | -1 284.00 | | -17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 650.00 | 1 128 196.00 | | 1 043 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 634.00 | 1 243 029.00 | | 1 049 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 983.00 | -114 833.00 | | -5 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 073.00 | 10 869.00 | | 24 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 264.00 | | 10 750.00 | 146 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 508.00 | 138 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 708.00 | 136 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 460.00 | | 10 750.00 | 143 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 722.00 | 22 994.00 | 3 479.00 | 43 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 518.00 | 22 994.00 | 3 479.00 | 43 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 967.00 | 222 967.00 | | 222 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 690.00 | 173 690.00 | | 173 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 477.00 | 27 679.00 | 22 798.00 | 50 477.00 |
VI Groupe et associés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 122.00 | 232 322.00 | 1 800.00 | 234 122.00 |
VW T.V.A. | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 326.00 | 449 528.00 | 22 798.00 | 472 326.00 |