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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 460.00 | 43 518.00 | 99 942.00 | 143 460.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 264.00 | 43 722.00 | 102 542.00 | 146 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
072 Créances – Autres | 289 319.00 | | 289 319.00 | 289 319.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 142.00 | | 566 142.00 | 566 142.00 |
110 Total général Actif | 712 406.00 | 43 722.00 | 668 684.00 | 712 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 452 774.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 062 287.00 | 935 895.00 | | 1 062 287.00 |
222 Production stockée | 38 673.00 | 32 105.00 | | 38 673.00 |
230 Autres produits | 24 737.00 | 807.00 | | 24 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 128 196.00 | 968 806.00 | | 1 128 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 507.00 | 17 839.00 | | 34 507.00 |
242 Autres charges externes. | 440 254.00 | 282 183.00 | | 440 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 3 415.00 | | 3 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 574 623.00 | 543 058.00 | | 574 623.00 |
252 Charges sociales | 162 444.00 | 50 044.00 | | 162 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 535.00 | 16 715.00 | | 24 535.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 239 821.00 | 913 256.00 | | 1 239 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 625.00 | 55 550.00 | | -111 625.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 1 924.00 | 1 005.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | 1 451.00 | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 843.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -114 833.00 | 45 262.00 | | -114 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 757.00 | | | 212 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |