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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | 1 014.00 | 49 016.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 383.00 | 1 014.00 | 193 369.00 | 194 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 383.00 | 1 014.00 | 714 369.00 | 715 383.00 |
CU Autres participations | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 400.00 | 520 400.00 | | 520 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
DG Autres réserves | 88 889.00 | 49 628.00 | | 88 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 541.00 | 39 260.00 | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 688 870.00 | 661 329.00 | | 688 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 984.00 | 64 984.00 | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 511.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 499.00 | 65 989.00 | | 25 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 369.00 | 727 317.00 | | 714 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 40 473.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460.00 | 1 212.00 | | 2 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 541.00 | 39 260.00 | | 27 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 730.00 | | | 521 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 521 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 521 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 730.00 | | | 521 730.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |