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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 750.00 | 2 283.00 | 3 034.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 034.00 | 750.00 | 4 283.00 | 5 034.00 |
060 Stock marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
072 Créances – Autres | 745 436.00 | | 745 436.00 | 745 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 384 697.00 | | 384 697.00 | 384 697.00 |
084 Disponibilités | 156 313.00 | | 156 313.00 | 156 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 353 446.00 | | 1 353 446.00 | 1 353 446.00 |
110 Total général Actif | 1 358 480.00 | 750.00 | 1 357 730.00 | 1 358 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 692 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 252 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 357 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
242 Autres charges externes. | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 477.00 | | | -12 477.00 |
280 Produits financiers | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
294 Charges financières | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 133.00 | | | 37 133.00 |