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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 167.00 | 18 652.00 | 21 514.00 | 40 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 167.00 | 18 652.00 | 23 514.00 | 42 167.00 |
060 Stock marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
072 Créances – Autres | 736 252.00 | | 736 252.00 | 736 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 442 545.00 | | 442 545.00 | 442 545.00 |
084 Disponibilités | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 265 391.00 | | 1 265 391.00 | 1 265 391.00 |
110 Total général Actif | 1 307 558.00 | 18 652.00 | 1 288 906.00 | 1 307 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 698 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 265 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 288 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 134 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 000.00 | | | -67 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 457.00 | | | -15 457.00 |
280 Produits financiers | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134 131.00 | | | 1 134 131.00 |
294 Charges financières | -170.00 | | | -170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521 135.00 | | | 521 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |