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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 738.00 | 283 738.00 | | 283 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 312.00 | 820.00 | 2 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 233.00 | 285 050.00 | 54 184.00 | 339 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BZ Autres créances | 195 289.00 | | 195 289.00 | 195 289.00 |
CF Disponibilités | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 843.00 | | 269 843.00 | 269 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 076.00 | 285 050.00 | 324 026.00 | 609 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 972.00 | 15 672.00 | | 6 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 354.00 | -8 700.00 | | 38 354.00 |
DL TOTAL (I) | 56 326.00 | 17 972.00 | | 56 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 30 222.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 666.00 | 54 680.00 | | 61 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 370.00 | 25 830.00 | | 81 370.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 2 627.00 | | 4 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 709.00 | 37 983.00 | | 115 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 701.00 | 151 342.00 | | 267 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 026.00 | 169 314.00 | | 324 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 701.00 | 151 342.00 | | 267 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 30 222.00 | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 226 924.00 | | 226 924.00 | 226 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 334.00 | | 227 334.00 | 227 334.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 149.00 | |
GE Autres charges | | | 44 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 893.00 | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 2 609.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 332.00 | -2 609.00 | | 10 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 345.00 | | | -23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 550.00 | 207 043.00 | | 651 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 197.00 | 215 743.00 | | 613 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 354.00 | -8 700.00 | | 38 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 684.00 | | 156 549.00 | 182 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 299.00 | | 113 438.00 | 170 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | | 40 111.00 | 12 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 3 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 901.00 | 114 149.00 | | 170 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 299.00 | 113 438.00 | | 170 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 711.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VC Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VP Divers | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 701.00 | 267 701.00 | | 267 701.00 |