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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 23 715.00 | -20 389.00 | 3 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690 265.00 | 2 053 663.00 | 636 602.00 | 2 690 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 546.00 | 1 753.00 | 6 793.00 | 8 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 183.00 | 2 079 131.00 | 627 052.00 | 2 706 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 332.00 | 1 886.00 | 447.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 292.00 | | 245 292.00 | 245 292.00 |
BZ Autres créances | 208 045.00 | | 208 045.00 | 208 045.00 |
CF Disponibilités | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 470.00 | 1 886.00 | 532 585.00 | 534 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 653.00 | 2 081 017.00 | 1 159 637.00 | 3 240 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
DH Report à nouveau | 211 549.00 | 202 827.00 | | 211 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 561.00 | 8 722.00 | | 16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 277 633.00 | 261 072.00 | | 277 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | 425 119.00 | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 309.00 | 3 746.00 | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | 174 389.00 | | 137 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 584.00 | 144 170.00 | | 133 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | 8 157.00 | | 8 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 398.00 | 581 352.00 | | 588 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 004.00 | 1 336 933.00 | | 882 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 637.00 | 1 598 005.00 | | 1 159 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 004.00 | 1 336 933.00 | | 882 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 1 813.00 | | 1 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 394.00 | | 305 457.00 | 2 416 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 581.00 | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 668.00 | 2 706 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 441.00 | 2 693 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 8 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411 237.00 | | 291 795.00 | 2 411 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | 9 691.00 | 1 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 970.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 928.00 | 175 976.00 | 12 087.00 | 1 832 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 806.00 | 172 698.00 | 9 441.00 | 1 831 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 3 277.00 | 2 646.00 | 1 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 82 315.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 749.00 | 137.00 | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749.00 | 82 451.00 | | 1 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | 82 451.00 | | 1 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 398.00 | 588 398.00 | | 588 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 245 292.00 | 245 292.00 | | 245 292.00 |
VB T. V. A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934 578.00 | | | 1 934 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361 139.00 | | | 2 361 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
VP Divers | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 004.00 | 882 004.00 | | 882 004.00 |