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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 160.00 | 2 222.00 | 4 938.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 273.00 | 1 352.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 687.00 | 6 630.00 | 5 057.00 | 11 687.00 |
BF Prêts | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 331.00 | 9 125.00 | 26 206.00 | 35 331.00 |
BT Marchandises | 76 823.00 | 11 775.00 | 65 049.00 | 76 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CF Disponibilités | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 708.00 | 11 775.00 | 202 933.00 | 214 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 038.00 | 20 900.00 | 229 139.00 | 250 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 608.00 | 3 458.00 | | 2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | -850.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 24 691.00 | 19 108.00 | | 24 691.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 14 800.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 14 800.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 869.00 | 13 859.00 | | 8 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 6 388.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 58 125.00 | | 71 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 701.00 | 29 851.00 | | 39 701.00 |
EA Autres dettes | 52 036.00 | 23 270.00 | | 52 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 447.00 | 131 493.00 | | 185 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 139.00 | 165 400.00 | | 229 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 630.00 | 122 634.00 | | 181 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 718.00 | | 517 718.00 | 517 718.00 |
FG Production vendue services | 96 579.00 | | 96 579.00 | 96 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 297.00 | | 614 297.00 | 614 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | 7 009.00 | | 1 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 356.00 | 7 302.00 | | 20 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 161.00 | 530 003.00 | | 642 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 578.00 | 530 853.00 | | 636 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | -850.00 | | 5 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 793.00 | | 5 087.00 | 33 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 35 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 20 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | | 3 229.00 | 20 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 1 859.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 4 718.00 | 1 828.00 | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | 4 718.00 | 1 828.00 | 6 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 19 000.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 004.00 | 11 775.00 | 8 004.00 | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 004.00 | 11 775.00 | 8 004.00 | 8 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 804.00 | 30 775.00 | 22 804.00 | 22 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 775.00 | 22 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
UP Prêts | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 858.00 | 5 041.00 | 3 817.00 | 8 858.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VP Divers | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 447.00 | 181 630.00 | 3 817.00 | 185 447.00 |