| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | 7 160.00 | 4 198.00 | 2 963.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 2 882.00 | 5 243.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 9 985.00 | 3 077.00 | 13 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347.00 | 17 064.00 | 24 283.00 | 41 347.00 |
BT Marchandises | 108 050.00 | 9 382.00 | 98 668.00 | 108 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 633.00 | 9 382.00 | 216 250.00 | 225 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 979.00 | 26 447.00 | 240 533.00 | 266 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 231.00 | 8 191.00 | | 38 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 731.00 | 30 040.00 | | 14 731.00 |
DL TOTAL (I) | 69 463.00 | 54 731.00 | | 69 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 570.00 | 7 000.00 | | 3 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 570.00 | 12 000.00 | | 3 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 266.00 | 84 522.00 | | 106 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 914.00 | 33 802.00 | | 14 914.00 |
EA Autres dettes | 38 748.00 | 41 914.00 | | 38 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 500.00 | 171 634.00 | | 167 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 533.00 | 238 365.00 | | 240 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 500.00 | 171 634.00 | | 167 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 954.00 | | 647 954.00 | 647 954.00 |
FD Production vendue biens | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 106 396.00 | 1 789.00 | 108 184.00 | 106 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 774.00 | 1 789.00 | 756 563.00 | 754 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 358.00 | 16 240.00 | | 5 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 8 109.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 8 109.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -7 719.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 3 217.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 919.00 | 762 859.00 | | 785 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 187.00 | 732 819.00 | | 771 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 731.00 | 30 040.00 | | 14 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 390.00 | 5 885.00 | | 6 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 811.00 | 4 253.00 | | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 811.00 | 4 253.00 | | 12 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 8 430.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 657.00 | 9 382.00 | 25 657.00 | 25 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 657.00 | 9 382.00 | 25 657.00 | 25 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 657.00 | 9 382.00 | 34 087.00 | 37 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | 29 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |