| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 9 990.00 | 5 419.00 | 4 571.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 180.00 | 4 856.00 | 3 324.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 8 960.00 | 3 665.00 | 12 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 796.00 | 19 235.00 | 24 560.00 | 43 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 156 884.00 | 33 445.00 | 123 439.00 | 156 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CF Disponibilités | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 854.00 | 33 445.00 | 291 408.00 | 324 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 650.00 | 52 681.00 | 315 969.00 | 368 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 962.00 | 38 231.00 | | 52 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 903.00 | 14 731.00 | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 86 365.00 | 69 463.00 | | 86 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579.00 | 7 572.00 | | 10 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177.00 | 106 266.00 | | 79 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 14 914.00 | | 13 462.00 |
EA Autres dettes | 22 813.00 | 38 748.00 | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 033.00 | 167 500.00 | | 226 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 969.00 | 240 533.00 | | 315 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 033.00 | 167 500.00 | | 226 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 939.00 | | 484 939.00 | 484 939.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 778.00 | | 594 778.00 | 594 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | 128.00 | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 128.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | -128.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 600.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 002.00 | 785 918.00 | | 612 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 098.00 | 771 187.00 | | 595 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 903.00 | 14 731.00 | | 16 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 647.00 | 6 390.00 | | 5 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 347.00 | | 4 949.00 | 41 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 43 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 30 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | | 4 949.00 | 28 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 064.00 | 4 671.00 | 2 500.00 | 17 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 4 671.00 | 2 500.00 | 17 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 382.00 | 33 446.00 | 9 382.00 | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 382.00 | 33 446.00 | 9 382.00 | 9 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952.00 | 33 446.00 | 9 382.00 | 12 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 446.00 | 9 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 033.00 | 226 033.00 | | 226 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |