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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 720.00 | 17 263.00 | 16 457.00 | 33 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 383.00 | 17 263.00 | 282 120.00 | 299 383.00 |
BT Marchandises | 117 796.00 | 17 466.00 | 100 329.00 | 117 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 969.00 | | 160 969.00 | 160 969.00 |
CF Disponibilités | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 381.00 | 17 466.00 | 369 915.00 | 387 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 764.00 | 34 729.00 | 652 035.00 | 686 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 681.00 | 33 682.00 | | 71 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 110.00 | 37 999.00 | | 45 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 333.00 | 10 666.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 135 124.00 | 93 347.00 | | 135 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 396.00 | 130 637.00 | | 106 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 738.00 | 186 027.00 | | 171 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 597.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 473.00 | 122 566.00 | | 153 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 888.00 | 99 548.00 | | 84 888.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 565.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 910.00 | 540 940.00 | | 516 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 035.00 | 634 287.00 | | 652 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 205.00 | 433 947.00 | | 476 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 620.00 | | | 195 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 379.00 | | 10 005.00 | 291 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 299 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 33 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | | 9 505.00 | 26 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379.00 | | 500.00 | 6 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 509.00 | 7 755.00 | 2 001.00 | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 7 755.00 | 2 001.00 | 11 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 744.00 | 4 722.00 | | 12 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 744.00 | 4 722.00 | | 12 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 744.00 | 4 722.00 | | 12 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | | | 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 396.00 | 65 797.00 | 40 599.00 | 106 396.00 |
VI Groupe et associés | 172 178.00 | 172 178.00 | | 172 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VP Divers | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 098.00 | 86 219.00 | 6 879.00 | 93 098.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 804.00 | 476 205.00 | 40 599.00 | 516 804.00 |