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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 484.00 | 24 137.00 | 11 347.00 | 35 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 947.00 | 24 137.00 | 276 810.00 | 300 947.00 |
BT Marchandises | 123 612.00 | 18 565.00 | 105 047.00 | 123 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
CF Disponibilités | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 341.00 | 18 565.00 | 381 777.00 | 400 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 289.00 | 42 702.00 | 658 587.00 | 701 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 791.00 | 71 681.00 | | 116 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 319.00 | 45 110.00 | | 28 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 7 333.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 159 444.00 | 135 124.00 | | 159 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 849.00 | 106 396.00 | | 81 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 403.00 | 171 738.00 | | 134 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 106.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 342.00 | 153 473.00 | | 191 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 662.00 | 84 888.00 | | 90 662.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 309.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 143.00 | 516 910.00 | | 499 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 587.00 | 652 035.00 | | 658 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 940.00 | 476 205.00 | | 441 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 383.00 | | 2 064.00 | 299 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 300 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 720.00 | | 1 764.00 | 33 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | 300.00 | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 263.00 | 6 874.00 | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 263.00 | 6 874.00 | | 17 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 466.00 | 1 098.00 | | 17 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 466.00 | 1 098.00 | | 17 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 466.00 | 1 098.00 | | 17 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 342.00 | 191 342.00 | | 191 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 849.00 | 24 860.00 | 56 988.00 | 81 849.00 |
VI Groupe et associés | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 093.00 | 84 414.00 | 6 679.00 | 91 093.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 928.00 | 441 940.00 | 56 988.00 | 498 928.00 |