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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 259.00 | 776.00 | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 484.00 | 30 705.00 | 4 779.00 | 35 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 482.00 | 30 964.00 | 271 518.00 | 302 482.00 |
BT Marchandises | 132 857.00 | 6 646.00 | 126 210.00 | 132 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | 1 604.00 | 1 174.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CF Disponibilités | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 619.00 | 8 250.00 | 337 369.00 | 345 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 101.00 | 39 214.00 | 608 887.00 | 648 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 111.00 | 116 791.00 | | 145 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 970.00 | 28 319.00 | | 24 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 080.00 | 159 444.00 | | 181 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 988.00 | 81 849.00 | | 56 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 312.00 | 134 403.00 | | 120 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 214.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 646.00 | 191 342.00 | | 180 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 532.00 | 90 662.00 | | 69 532.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 673.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 807.00 | 499 143.00 | | 427 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 887.00 | 658 587.00 | | 608 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 947.00 | | 1 535.00 | 300 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137.00 | 6 826.00 | | 24 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | 6 568.00 | | 24 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 565.00 | | 11 918.00 | 18 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 565.00 | 1 604.00 | 11 918.00 | 18 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 565.00 | 1 604.00 | 11 918.00 | 18 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 11 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 646.00 | 180 646.00 | | 180 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 988.00 | 43 931.00 | 13 058.00 | 56 988.00 |
VI Groupe et associés | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 669.00 | 84 490.00 | 7 179.00 | 91 669.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 732.00 | 414 675.00 | 13 058.00 | 427 732.00 |