| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 568.00 | | 124 568.00 | 124 568.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CU Autres participations | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DH Report à nouveau | | -2 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | 4 618.00 | | 11 602.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256.00 | 831.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 17 534.00 | 5 507.00 | | 17 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 888.00 | 90 761.00 | | 91 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570.00 | 14 896.00 | | 18 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 458.00 | 105 657.00 | | 110 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 992.00 | 111 163.00 | | 127 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -425.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | 7 250.00 | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898.00 | 2 633.00 | | 2 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 602.00 | 4 618.00 | | 11 602.00 |