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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 360.00 | | 116 360.00 | 116 360.00 |
CF Disponibilités | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CU Autres participations | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 664.00 | 42 839.00 | | 59 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 247.00 | 16 825.00 | | 47 247.00 |
DK Provisions réglementées | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 112 335.00 | 65 088.00 | | 112 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 157.00 | 46 572.00 | | 29 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 9 924.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 731.00 | 56 495.00 | | 32 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 066.00 | 121 584.00 | | 145 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 37.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 840.00 | -37.00 | | 21 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 840.00 | 18 083.00 | | 49 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593.00 | 1 258.00 | | 2 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 247.00 | 16 825.00 | | 47 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 684.00 | | 27 967.00 | 120 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 291.00 | 116 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 291.00 | 116 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 684.00 | | 27 967.00 | 120 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 157.00 | 17 728.00 | 11 429.00 | 29 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 731.00 | 21 302.00 | 11 429.00 | 32 731.00 |