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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
CF Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 988.00 | | 131 988.00 | 131 988.00 |
CU Autres participations | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 978.00 | 1 376.00 | | 12 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | 11 602.00 | | 15 388.00 |
DK Provisions réglementées | 1 680.00 | 1 256.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 33 347.00 | 17 534.00 | | 33 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 071.00 | 91 888.00 | | 75 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 570.00 | 18 570.00 | | 23 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 641.00 | 110 458.00 | | 98 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 988.00 | 127 992.00 | | 131 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 976.00 | 35 897.00 | | 40 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -425.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500.00 | 14 500.00 | | 17 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112.00 | 2 898.00 | | 2 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 388.00 | 11 602.00 | | 15 388.00 |