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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 831.00 | 2 393.00 | 39 438.00 | 41 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 428.00 | 8 760.00 | 96 667.00 | 105 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 396.00 | 3 538.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 694.00 | 11 550.00 | 149 144.00 | 160 694.00 |
BT Marchandises | 345 979.00 | | 345 979.00 | 345 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 406.00 | | 280 406.00 | 280 406.00 |
CF Disponibilités | 111 757.00 | | 111 757.00 | 111 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 190.00 | | 744 190.00 | 744 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 885.00 | 11 550.00 | 893 334.00 | 904 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
DL TOTAL (I) | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 069.00 | | | 476 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 555.00 | | | 788 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 334.00 | | | 893 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 838.00 | | 824 838.00 | 824 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 838.00 | | 824 838.00 | 824 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 290.00 | | | 825 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 512.00 | | | 721 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 069.00 | 74 144.00 | 304 114.00 | 476 069.00 |
VI Groupe et associés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 250.00 | | | 494 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 547.00 | 6 047.00 | 9 500.00 | 15 547.00 |
VW T.V.A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 556.00 | 386 631.00 | 304 114.00 | 788 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |