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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 079.00 | 16 536.00 | 30 542.00 | 47 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 373.00 | 46 454.00 | 75 919.00 | 122 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 535.00 | 8 717.00 | 8 818.00 | 17 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 487.00 | 71 708.00 | 124 779.00 | 196 487.00 |
BT Marchandises | 313 899.00 | | 313 899.00 | 313 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 301.00 | | 320 301.00 | 320 301.00 |
CF Disponibilités | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 558.00 | | 751 558.00 | 751 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 044.00 | 71 708.00 | 876 337.00 | 948 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 265.00 | 187 951.00 | | 296 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 334.00 | 108 314.00 | | 51 334.00 |
DL TOTAL (I) | 348 698.00 | 297 365.00 | | 348 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 909.00 | 327 272.00 | | 257 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 2 043.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | 184 042.00 | | 157 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 005.00 | 60 026.00 | | 108 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 536.00 | | |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 186.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 638.00 | 578 105.00 | | 527 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 337.00 | 875 469.00 | | 876 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 281.00 | 326 565.00 | | 351 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 202.00 | | 1 285.00 | 195 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 702.00 | | 1 285.00 | 185 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 841.00 | 23 867.00 | | 47 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 841.00 | 23 867.00 | | 47 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 909.00 | 81 552.00 | 176 357.00 | 257 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 017.00 | 40 517.00 | 9 500.00 | 50 017.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 638.00 | 351 281.00 | 176 357.00 | 527 638.00 |