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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 079.00 | 26 626.00 | 20 453.00 | 47 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 373.00 | 74 061.00 | 48 312.00 | 122 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 343.00 | 30 616.00 | 62 727.00 | 93 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 295.00 | 131 303.00 | 140 992.00 | 272 295.00 |
BT Marchandises | 287 448.00 | | 287 448.00 | 287 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 688.00 | | 750 688.00 | 750 688.00 |
CF Disponibilités | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 034.00 | | 1 199 034.00 | 1 199 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 329.00 | 131 303.00 | 1 340 026.00 | 1 471 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 598.00 | | | 347 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
DL TOTAL (I) | 465 313.00 | | | 465 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 448.00 | | | 486 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 714.00 | | | 874 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 026.00 | | | 1 340 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 672.00 | | | 706 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 759.00 | | 1 741 759.00 | 1 741 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 759.00 | | 1 741 759.00 | 1 741 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 797.00 | | | 1 781 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 183.00 | | | 1 665 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 887.00 | | 42 008.00 | 243 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 272 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 262 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 387.00 | | 42 008.00 | 234 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 769.00 | 40 491.00 | 11 957.00 | 102 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 769.00 | 40 491.00 | 11 957.00 | 102 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 448.00 | 318 407.00 | 168 041.00 | 486 448.00 |
VI Groupe et associés | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 317.00 | 11 817.00 | 9 500.00 | 21 317.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 714.00 | 706 672.00 | 168 041.00 | 874 714.00 |