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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 807.00 | 816.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 702.00 | 12 411.00 | 41 290.00 | 53 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 161.00 | 13 218.00 | 59 943.00 | 73 161.00 |
BT Marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 746.00 | | 114 746.00 | 114 746.00 |
BZ Autres créances | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CF Disponibilités | 578 524.00 | | 578 524.00 | 578 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 365.00 | | 749 365.00 | 749 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 526.00 | 13 218.00 | 809 308.00 | 822 526.00 |
CU Autres participations | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 969.00 | 136 641.00 | | 292 969.00 |
DL TOTAL (I) | 439 610.00 | 146 641.00 | | 439 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098.00 | 17 422.00 | | 13 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | 664.00 | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | 10 113.00 | | 55 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 385.00 | 103 914.00 | | 263 385.00 |
EA Autres dettes | 28 831.00 | 139.00 | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 699.00 | 132 252.00 | | 369 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 308.00 | 278 892.00 | | 809 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430.00 | | 39 732.00 | 33 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | | 38 962.00 | 14 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | 770.00 | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 12 308.00 | | 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 576.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 11 732.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |
VB T. V. A. | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 075.00 | 4 405.00 | 8 669.00 | 13 075.00 |
VI Groupe et associés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 076.00 | 171 076.00 | | 171 076.00 |
VW T.V.A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 699.00 | 361 029.00 | 8 669.00 | 369 699.00 |