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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 028.00 | 96 774.00 | 68 253.00 | 165 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 937.00 | 98 397.00 | 92 540.00 | 190 937.00 |
BT Marchandises | 163 070.00 | | 163 070.00 | 163 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 893.00 | | 330 893.00 | 330 893.00 |
BZ Autres créances | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
CF Disponibilités | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 981.00 | | 1 110 981.00 | 1 110 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 917.00 | 98 397.00 | 1 203 521.00 | 1 301 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
CU Autres participations | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 691.00 | 64 175.00 | | 167 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 402.00 | 503 516.00 | | 402 402.00 |
DL TOTAL (I) | 581 094.00 | 578 691.00 | | 581 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 745.00 | 46 279.00 | | 58 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 844.00 | 33 844.00 | | 40 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 195 525.00 | | 67 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 438.00 | 417 594.00 | | 389 438.00 |
EA Autres dettes | 65 851.00 | 62 855.00 | | 65 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 427.00 | 756 097.00 | | 622 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 521.00 | 1 334 788.00 | | 1 203 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 135 733.00 | | 4 135 733.00 | 4 135 733.00 |
FG Production vendue services | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 396.00 | | 4 203 396.00 | 4 203 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 6 877.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 6 877.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 559.00 | 927.00 | | 14 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 817.00 | 14 333.00 | | 13 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 375.00 | 15 260.00 | | 28 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 775.00 | -8 384.00 | | -21 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 158.00 | 199 912.00 | | 159 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 837.00 | 4 278 534.00 | | 4 264 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 435.00 | 3 775 018.00 | | 3 862 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 402.00 | 503 516.00 | | 402 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 887.00 | | 50 594.00 | 177 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 544.00 | 190 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 544.00 | 165 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 978.00 | | 50 594.00 | 151 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 867.00 | 44 257.00 | 23 728.00 | 77 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 245.00 | 44 257.00 | 23 728.00 | 76 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 463.00 | 173 463.00 | | 173 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 330 893.00 | 330 893.00 | | 330 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 466.00 | 9 953.00 | 24 513.00 | 34 466.00 |
VI Groupe et associés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 013.00 | 456 013.00 | | 456 013.00 |
VW T.V.A. | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 427.00 | 597 914.00 | 24 513.00 | 622 427.00 |