| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 888.00 | 11 136.00 | 5 753.00 | 16 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 399.00 | 4 785.00 | 2 613.00 | 7 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 241.00 | 15 921.00 | 79 320.00 | 95 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 381.00 | 15 921.00 | 182 460.00 | 198 381.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | 69 427.00 | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 115 468.00 | 84 427.00 | | 115 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 972.00 | 60 657.00 | | 45 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 35.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 33 715.00 | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | 20 505.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 12 553.00 | 14 409.00 | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 992.00 | 129 321.00 | | 66 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 460.00 | 213 747.00 | | 182 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 821.00 | 83 360.00 | | 35 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 730.00 | | 459 730.00 | 459 730.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 730.00 | | 459 730.00 | 459 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 20 244.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 405.00 | 718 549.00 | | 460 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 363.00 | 649 123.00 | | 429 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 041.00 | 69 427.00 | | 31 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 499.00 | 14 721.00 | | 16 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 972.00 | 14 801.00 | 31 171.00 | 45 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 810.00 | 9 618.00 | 16 192.00 | 25 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 992.00 | 35 821.00 | 31 171.00 | 66 992.00 |