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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 247.00 | 247.00 | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 488.00 | 17 458.00 | 30.00 | 17 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 065.00 | 26 194.00 | 31 871.00 | 58 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 309.00 | 44 899.00 | 87 410.00 | 132 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BZ Autres créances | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
CF Disponibilités | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 165.00 | | 439 165.00 | 439 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 475.00 | 44 899.00 | 526 575.00 | 571 475.00 |
CU Autres participations | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 356.00 | 154 070.00 | | 231 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 065.00 | 77 286.00 | | 122 065.00 |
DL TOTAL (I) | 369 921.00 | 247 856.00 | | 369 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 16 274.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 046.00 | 68 429.00 | | 58 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 4 620.00 | | 19 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | 42 274.00 | | 77 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 655.00 | 131 597.00 | | 156 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 575.00 | 379 453.00 | | 526 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 655.00 | 131 597.00 | | 156 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 931.00 | | 6 358.00 | 152 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 980.00 | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 980.00 | 132 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 685.00 | | 5 868.00 | 69 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 742.00 | | 490.00 | 27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 254.00 | 13 647.00 | 2.00 | 31 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 747.00 | 2.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 752.00 | 12 900.00 | | 30 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
UX Autres créances clients | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VC Groupe et associés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |