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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 010.00 | 1.00 | 54 009.00 | 54 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 488.00 | 16 024.00 | 1 464.00 | 17 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 401.00 | 8 835.00 | 14 566.00 | 23 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 372.00 | 24 860.00 | 100 512.00 | 125 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 890.00 | 24 860.00 | 230 030.00 | 254 890.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 968.00 | 67 927.00 | | 98 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 102.00 | 31 041.00 | | 55 102.00 |
DL TOTAL (I) | 170 570.00 | 115 468.00 | | 170 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 181.00 | 45 972.00 | | 31 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 503.00 | 368.00 | | 16 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 7 441.00 | | 9 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781.00 | 659.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | | 12 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 460.00 | 66 992.00 | | 59 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 030.00 | 182 460.00 | | 230 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 807.00 | | 529 807.00 | 529 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 807.00 | | 529 807.00 | 529 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 5 232.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 765.00 | 460 405.00 | | 539 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 663.00 | 429 363.00 | | 484 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 102.00 | 31 041.00 | | 55 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 100.00 | 16 499.00 | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 921.00 | 8 939.00 | | 15 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | 8 938.00 | | 15 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 181.00 | 14 912.00 | 16 269.00 | 31 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 884.00 | 47 174.00 | 29 710.00 | 76 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 460.00 | 43 191.00 | 16 269.00 | 59 460.00 |