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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 3 811.00 | 35 030.00 | 38 841.00 |
040 Immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 227.00 | 3 811.00 | 334 416.00 | 338 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
060 Stock marchandises | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
072 Créances – Autres | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
084 Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
110 Total général Actif | 362 811.00 | 3 811.00 | 359 000.00 | 362 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 176.00 | | | 262 176.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 180.00 | | | 262 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
252 Charges sociales | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 595.00 | | | 243 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
294 Charges financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 227.00 | | | 338 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 716.00 | | | 18 716.00 |