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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 761.00 | 24 951.00 | 53 810.00 | 78 761.00 |
040 Immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 977.00 | 24 951.00 | 354 026.00 | 378 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
060 Stock marchandises | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
084 Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
110 Total général Actif | 402 931.00 | 24 951.00 | 377 980.00 | 402 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 249.00 | 438 763.00 | | 423 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 521.00 | 4 469.00 | | 2 521.00 |
230 Autres produits | 5 813.00 | 35.00 | | 5 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 583.00 | 443 268.00 | | 431 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 866.00 | 215 271.00 | | 218 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | -933.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 341.00 | 3 862.00 | | 3 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | -243.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 56 133.00 | 52 926.00 | | 56 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | 6 461.00 | | 6 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 063.00 | 91 405.00 | | 73 063.00 |
252 Charges sociales | 18 337.00 | 16 814.00 | | 18 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 190.00 | 6 917.00 | | 9 190.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 027.00 | 392 502.00 | | 385 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 556.00 | 50 766.00 | | 46 556.00 |
294 Charges financières | 2 978.00 | 2 176.00 | | 2 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 8 650.00 | | 7 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 333.00 | 39 940.00 | | 36 333.00 |