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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 8 845.00 | 27 814.00 | 36 659.00 |
040 Immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 775.00 | 8 845.00 | 327 930.00 | 336 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
060 Stock marchandises | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
110 Total général Actif | 385 224.00 | 8 845.00 | 376 379.00 | 385 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 314.00 | 262 176.00 | | 341 314.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 327.00 | 262 180.00 | | 341 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 864.00 | 137 588.00 | | 163 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 449.00 | -7 327.00 | | -2 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 004.00 | 4 787.00 | | 3 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 657.00 | -1 954.00 | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 63 231.00 | 75 488.00 | | 63 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 11 206.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 625.00 | 15 619.00 | | 43 625.00 |
252 Charges sociales | 9 031.00 | 4 373.00 | | 9 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 032.00 | 3 811.00 | | 6 032.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 288 840.00 | 243 595.00 | | 288 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 488.00 | 18 585.00 | | 52 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | 2 455.00 | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 2 394.00 | | 8 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 204.00 | 13 736.00 | | 41 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 227.00 | | | 338 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |