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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 3 216.00 | 796.00 | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 1 468.00 | 1 891.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 475.00 | 22 734.00 | 1 741.00 | 24 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 221.00 | 27 418.00 | 12 803.00 | 40 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BN En cours de production de biens | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 799.00 | | 500 799.00 | 500 799.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 421.00 | | 784 421.00 | 784 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 642.00 | 27 418.00 | 797 224.00 | 824 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 177 682.00 | 177 682.00 | | 177 682.00 |
DH Report à nouveau | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 282.00 | 76 271.00 | | 95 282.00 |
DL TOTAL (I) | 385 742.00 | 337 800.00 | | 385 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 7 099.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | 149 760.00 | | 157 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 569.00 | 120 091.00 | | 213 569.00 |
EA Autres dettes | 36 132.00 | 17 357.00 | | 36 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 483.00 | 294 498.00 | | 411 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 224.00 | 632 297.00 | | 797 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 483.00 | 294 498.00 | | 411 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 475.00 | | 367 475.00 | 367 475.00 |
FG Production vendue services | 853 519.00 | 77 630.00 | 931 149.00 | 853 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 994.00 | 77 630.00 | 1 298 624.00 | 1 220 994.00 |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 363.00 | 2 083.00 | | 5 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 363.00 | 2 083.00 | | 5 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 2 050.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 2 050.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | 33.00 | | 1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 304.00 | 14 758.00 | | 35 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 283.00 | 1 220 707.00 | | 1 323 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 001.00 | 1 144 436.00 | | 1 228 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 282.00 | 76 271.00 | | 95 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 380.00 | | 4 868.00 | 58 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 027.00 | 40 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 027.00 | 27 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 993.00 | | 4 868.00 | 45 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 965.00 | 3 040.00 | 20 587.00 | 44 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 950.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | 2 090.00 | 20 587.00 | 42 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 500 799.00 | 500 799.00 | | 500 799.00 |
VB T. V. A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VP Divers | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 864.00 | 542 864.00 | | 542 864.00 |
VW T.V.A. | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 483.00 | 407 483.00 | | 407 483.00 |