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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 2 893.00 | 466.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 21 035.00 | 18 626.00 | 39 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 407.00 | 27 940.00 | 27 467.00 | 55 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BN En cours de production de biens | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 010.00 | 22 389.00 | 284 621.00 | 307 010.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CF Disponibilités | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 250.00 | 22 389.00 | 508 860.00 | 531 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 657.00 | 50 329.00 | 536 327.00 | 586 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 187 893.00 | 177 682.00 | | 187 893.00 |
DH Report à nouveau | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 084.00 | 10 211.00 | | -182 084.00 |
DL TOTAL (I) | 119 135.00 | 301 219.00 | | 119 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 973.00 | 20 473.00 | | 195 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 970.00 | 125 631.00 | | 82 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 175.00 | 131 480.00 | | 129 175.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | 30 073.00 | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 193.00 | 307 657.00 | | 417 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 327.00 | 608 876.00 | | 536 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 615.00 | 295 825.00 | | 341 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 738.00 | | 334 738.00 | 334 738.00 |
FG Production vendue services | 735 242.00 | 84 750.00 | 819 992.00 | 735 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 980.00 | 84 750.00 | 1 154 730.00 | 1 069 980.00 |
FM Production stockée | | | 29 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 5 363.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 5 363.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 1 059.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | 2 440.00 | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 3 499.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 1 864.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 35 304.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 539.00 | 1 323 283.00 | | 1 192 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 431.00 | 1 228 001.00 | | 1 154 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 109.00 | 95 282.00 | | 38 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 063.00 | | 1 002.00 | 57 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 55 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 43 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | 1 002.00 | 44 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 459.00 | 5 979.00 | 1 498.00 | 23 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 447.00 | 5 979.00 | 1 498.00 | 19 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 973.00 | 120 395.00 | 75 578.00 | 195 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 725.00 | 353 725.00 | | 353 725.00 |
VW T.V.A. | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 193.00 | 341 615.00 | 75 578.00 | 417 193.00 |