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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 3 255.00 | 104.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 14 635.00 | 16 087.00 | 30 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 306.00 | 20 740.00 | 24 566.00 | 45 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
BN En cours de production de biens | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 096.00 | 22 389.00 | 303 707.00 | 326 096.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CF Disponibilités | 107 456.00 | | 107 456.00 | 107 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 495.00 | 22 389.00 | 600 106.00 | 622 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 801.00 | 43 129.00 | 624 671.00 | 667 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 809.00 | 187 893.00 | | 5 809.00 |
DH Report à nouveau | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 080.00 | -182 084.00 | | -12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 107 055.00 | 119 135.00 | | 107 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 578.00 | 195 973.00 | | 175 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 829.00 | 82 970.00 | | 112 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 209.00 | 129 175.00 | | 123 209.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 9 075.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 617.00 | 417 193.00 | | 517 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 671.00 | 536 327.00 | | 624 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 632.00 | 341 615.00 | | 353 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 407.00 | | 4 841.00 | 55 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 943.00 | 45 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 781.00 | 34 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 020.00 | | 4 841.00 | 43 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 940.00 | 5 084.00 | 12 284.00 | 27 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | 1 162.00 | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 928.00 | 5 084.00 | 11 122.00 | 23 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 705.00 | 33 677.00 | 9 028.00 | 42 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 274 614.00 | 274 614.00 | | 274 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 578.00 | 20 622.00 | 154 956.00 | 175 578.00 |
VI Groupe et associés | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 064.00 | 314 731.00 | 58 332.00 | 373 064.00 |
VW T.V.A. | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 617.00 | 353 632.00 | 163 984.00 | 517 617.00 |