| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 100.00 | 41 500.00 | 16 601.00 | 58 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 500.00 | | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 488 617.00 | | 1 488 617.00 | 1 488 617.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
AP Constructions | 314 382.00 | 264 299.00 | 50 083.00 | 314 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 813.00 | 323 097.00 | 55 716.00 | 378 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 422.00 | 476 196.00 | 324 226.00 | 800 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | 710.00 | 558.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 446.00 | 1 132 358.00 | 2 040 088.00 | 3 172 446.00 |
BT Marchandises | 5 502 062.00 | | 5 502 062.00 | 5 502 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020 801.00 | 382 705.00 | 5 638 096.00 | 6 020 801.00 |
BZ Autres créances | 904 336.00 | | 904 336.00 | 904 336.00 |
CF Disponibilités | 1 645 696.00 | | 1 645 696.00 | 1 645 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 222 907.00 | 382 705.00 | 13 840 202.00 | 14 222 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 353.00 | 1 515 063.00 | 15 880 290.00 | 17 395 353.00 |
CU Autres participations | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 500.00 | 1 588 500.00 | | 1 588 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
DG Autres réserves | 194 877.00 | 194 876.00 | | 194 877.00 |
DH Report à nouveau | -41 254.00 | | | -41 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 465.00 | -41 253.00 | | 461 465.00 |
DK Provisions réglementées | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 337.00 | 1 974 872.00 | | 2 436 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 552.00 | 4 899 534.00 | | 4 821 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 325.00 | 607 219.00 | | 339 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128 627.00 | 4 474 218.00 | | 6 128 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 474.00 | 1 600 143.00 | | 1 235 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 445.00 | | |
EA Autres dettes | 914 725.00 | 668 877.00 | | 914 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | 8 116.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 443 953.00 | 12 279 555.00 | | 13 443 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 880 290.00 | 14 254 427.00 | | 15 880 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 745 761.00 | 412 364.00 | 45 158 125.00 | 44 745 761.00 |
FG Production vendue services | 166 279.00 | | 166 279.00 | 166 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 912 040.00 | 412 364.00 | 45 324 404.00 | 44 912 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 577 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 233 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 047.00 | |
GE Autres charges | | | 75 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 816 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 806.00 | 448.00 | | 8 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574.00 | 5 484.00 | | 9 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 380.00 | 233 053.00 | | 18 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 953.00 | 660 447.00 | | 34 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 368.00 | 660 447.00 | | 54 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 988.00 | -427 394.00 | | -35 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 837.00 | -3 467.00 | | 104 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 599 360.00 | 42 123 409.00 | | 45 599 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 137 895.00 | 42 164 663.00 | | 45 137 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 465.00 | -41 253.00 | | 461 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 881.00 | | 201 434.00 | 3 351 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 859.00 | 100 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 865.00 | 3 172 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 102.00 | 1 546 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 904.00 | 1 525 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 748.00 | | 11 071.00 | 1 687 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 578.00 | | 188 723.00 | 1 562 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 554.00 | | 1 640.00 | 101 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 310.00 | 188 500.00 | 399 160.00 | 1 342 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 028.00 | 19 732.00 | 198 260.00 | 220 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 281.00 | 168 769.00 | 200 899.00 | 1 122 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 710.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | 311 236.00 | 176 338.00 | 104 869.00 | 311 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 236.00 | 177 048.00 | 104 869.00 | 311 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 236.00 | 177 048.00 | 104 869.00 | 311 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 047.00 | 104 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 128 627.00 | 6 128 627.00 | | 6 128 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 749.00 | 665 749.00 | | 665 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 061.00 | 194 061.00 | | 194 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 792.00 | 476 792.00 | | 476 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 298.00 | 5 650 298.00 | | 5 650 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 504.00 | 370 504.00 | | 370 504.00 |
VB T. V. A. | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
VC Groupe et associés | 215 033.00 | 215 033.00 | | 215 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214 255.00 | 3 214 255.00 | | 3 214 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 297.00 | 559 346.00 | 1 022 951.00 | 1 607 297.00 |
VI Groupe et associés | 437 933.00 | 437 933.00 | | 437 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 927.00 | | | 482 927.00 |
VP Divers | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 174.00 | 506 174.00 | | 506 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 095 622.00 | 7 095 622.00 | | 7 095 622.00 |
VW T.V.A. | 246 490.00 | 246 490.00 | | 246 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 104 628.00 | 12 056 677.00 | 1 022 951.00 | 13 104 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |