| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 900.00 | 73 382.00 | 34 518.00 | 107 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 893.00 | 2 537 893.00 | 2 537 893.00 | 2 537 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 433 393.00 | | | 1 433 393.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
AP Constructions | 403 927.00 | 99 792.00 | 99 792.00 | 403 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 980.00 | 350 545.00 | 172 435.00 | 522 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 890.00 | 954 810.00 | 837 081.00 | 1 791 890.00 |
AX Avances et acomptes | 46 991.00 | 46 991.00 | 46 991.00 | 46 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | 763.00 | 504.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 486.00 | 144 486.00 | 144 486.00 | 144 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 715.00 | 1 710 192.00 | 4 564 523.00 | 6 274 715.00 |
BT Marchandises | 7 653 030.00 | 7 653 030.00 | 7 653 030.00 | 7 653 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 884.00 | 101 884.00 | 101 884.00 | 101 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 530 847.00 | 379 606.00 | 9 151 241.00 | 9 530 847.00 |
BZ Autres créances | 752 040.00 | 54 738.00 | 697 302.00 | 752 040.00 |
CF Disponibilités | 1 586 124.00 | 1 586 124.00 | 1 586 124.00 | 1 586 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 407.00 | 143 407.00 | 143 407.00 | 143 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 767 333.00 | 434 344.00 | 19 332 989.00 | 19 767 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 042 048.00 | 2 144 536.00 | 23 897 512.00 | 26 042 048.00 |
CU Autres participations | 690 824.00 | 690 824.00 | 690 824.00 | 690 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 588 570.00 | 3 588 570.00 | | 3 588 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 907.00 | 174 013.00 | | 199 907.00 |
DG Autres réserves | 194 890.00 | 194 890.00 | | 194 890.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 824.00 | 517 898.00 | | 607 824.00 |
DK Provisions réglementées | 8 550.00 | 2 535.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 119.00 | 4 594 194.00 | | 4 716 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754 943.00 | 4 323 805.00 | | 6 754 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 508.00 | 374 524.00 | | 442 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 498.00 | 6 706 233.00 | | 8 622 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 612.00 | 1 379 292.00 | | 1 471 612.00 |
EA Autres dettes | 1 857 285.00 | 3 054 480.00 | | 1 857 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 181 393.00 | 15 838 335.00 | | 19 181 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 897 512.00 | 20 432 529.00 | | 23 897 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 772 969.00 | 341 172.00 | 58 114 141.00 | 57 772 969.00 |
FG Production vendue services | 475 085.00 | | 475 085.00 | 475 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 248 054.00 | 341 172.00 | 58 589 226.00 | 58 248 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 935 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 703 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 401.00 | |
GE Autres charges | | | 72 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 854 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | 10 108.00 | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 9 800.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 601.00 | 19 908.00 | | 5 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 477.00 | 25 577.00 | | 50 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | 8 818.00 | | 2 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 015.00 | 2 535.00 | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 497.00 | 36 930.00 | | 58 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 896.00 | -17 023.00 | | -52 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 801.00 | 90 000.00 | | 67 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 687.00 | 165 072.00 | | 203 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 955 089.00 | 50 994 290.00 | | 58 955 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 347 266.00 | 50 476 392.00 | | 58 347 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 824.00 | 517 898.00 | | 607 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 644.00 | | 604 497.00 | 5 760 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 836 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 426.00 | 6 274 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 427.00 | 2 792 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 105.00 | | 29 688.00 | 2 616 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 391.00 | | 477 381.00 | 2 405 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 148.00 | | 97 428.00 | 739 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 287.00 | 323 034.00 | 33 892.00 | 1 420 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 058.00 | 12 324.00 | | 61 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 229.00 | 310 710.00 | 33 892.00 | 1 359 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 586.00 | 177.00 | | 586.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 535.00 | 6 015.00 | | 2 535.00 |
6T Sur comptes clients | 505 781.00 | 57 547.00 | 183 722.00 | 505 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 088.00 | 5 649.00 | | 49 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 456.00 | 63 373.00 | 183 722.00 | 555 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 991.00 | 69 388.00 | 183 722.00 | 557 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 373.00 | 183 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 498.00 | 8 622 498.00 | | 8 622 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 437.00 | 829 437.00 | | 829 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 418.00 | 264 418.00 | | 264 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 998.00 | 402 998.00 | | 402 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 486.00 | 144 486.00 | | 144 486.00 |
UX Autres créances clients | 9 089 402.00 | 9 089 402.00 | | 9 089 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 446.00 | 441 446.00 | | 441 446.00 |
VB T. V. A. | 168 031.00 | 168 031.00 | | 168 031.00 |
VC Groupe et associés | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 536 431.00 | 3 536 431.00 | | 3 536 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 218 511.00 | 643 772.00 | 2 211 532.00 | 3 218 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 287.00 | 1 454 287.00 | | 1 454 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 044.00 | | | 378 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 958.00 | | | 580 958.00 |
VP Divers | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 363.00 | 181 363.00 | | 181 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 197.00 | 302 197.00 | | 302 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570 780.00 | 10 570 780.00 | | 10 570 780.00 |
VW T.V.A. | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 738 885.00 | 16 164 146.00 | 2 211 532.00 | 18 738 885.00 |