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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 873.00 | 90 988.00 | 32 885.00 | 123 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 893.00 | | 2 537 893.00 | 2 537 893.00 |
AN Terrains | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
AP Constructions | 412 459.00 | 320 279.00 | 92 180.00 | 412 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 794.00 | 400 024.00 | 141 769.00 | 541 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 953.00 | 1 174 433.00 | 1 061 520.00 | 2 235 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | 855.00 | 412.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 874.00 | 2 013 137.00 | 5 042 737.00 | 7 055 874.00 |
BT Marchandises | 7 947 985.00 | | 7 947 985.00 | 7 947 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801 929.00 | 384 194.00 | 10 417 735.00 | 10 801 929.00 |
BZ Autres créances | 565 925.00 | 54 188.00 | 511 737.00 | 565 925.00 |
CF Disponibilités | 1 384 108.00 | | 1 384 108.00 | 1 384 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 406.00 | | 168 406.00 | 168 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 909 420.00 | 438 383.00 | 20 471 037.00 | 20 909 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 965 294.00 | 2 451 519.00 | 25 513 774.00 | 27 965 294.00 |
CU Autres participations | 1 000 006.00 | | 1 000 006.00 | 1 000 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 588 570.00 | 3 588 570.00 | | 3 588 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 288.00 | 116 280.00 | | 116 288.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 299.00 | 199 907.00 | | 230 299.00 |
DG Autres réserves | 194 890.00 | 194 890.00 | | 194 890.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 459.00 | 607 824.00 | | 553 459.00 |
DK Provisions réglementées | 14 726.00 | 8 550.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 698 321.00 | 4 716 119.00 | | 4 698 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808 204.00 | 6 754 943.00 | | 8 808 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 745.00 | 442 508.00 | | 524 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840 952.00 | 8 622 498.00 | | 7 840 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 533.00 | 1 471 612.00 | | 1 706 533.00 |
EA Autres dettes | 1 910 688.00 | 1 857 285.00 | | 1 910 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 332.00 | 32 548.00 | | 24 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 815 453.00 | 19 181 393.00 | | 20 815 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 513 774.00 | 23 897 512.00 | | 25 513 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 058 691.00 | 289 531.00 | 64 348 223.00 | 64 058 691.00 |
FG Production vendue services | 502 447.00 | | 502 447.00 | 502 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 561 138.00 | 289 531.00 | 64 850 669.00 | 64 561 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 134 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 982 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 948.00 | |
GE Autres charges | | | 19 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 078 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 577.00 | 2 435.00 | | 16 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 236.00 | 3 167.00 | | 16 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 813.00 | 5 601.00 | | 32 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 759.00 | 50 477.00 | | 52 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 283.00 | 2 005.00 | | 14 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176.00 | 6 015.00 | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 217.00 | 58 497.00 | | 73 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 404.00 | -52 896.00 | | -40 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 653.00 | 67 801.00 | | 93 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 147.00 | 203 687.00 | | 221 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 180 326.00 | 58 955 089.00 | | 65 180 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 626 867.00 | 58 347 266.00 | | 64 626 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 459.00 | 607 824.00 | | 553 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274 715.00 | | 879 240.00 | 6 274 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 147 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 081.00 | 7 055 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 781.00 | 3 216 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 793.00 | | 15 972.00 | 2 645 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 345.00 | | 520 198.00 | 2 792 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 577.00 | | 312 898.00 | 836 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 429.00 | 321 934.00 | 19 081.00 | 1 709 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 382.00 | 17 606.00 | | 73 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 047.00 | 304 328.00 | 19 081.00 | 1 636 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 763.00 | 92.00 | | 763.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 550.00 | 6 176.00 | | 8 550.00 |
6T Sur comptes clients | 379 606.00 | 156 337.00 | 151 749.00 | 379 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 738.00 | | 550.00 | 54 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 107.00 | 156 429.00 | 152 299.00 | 435 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 657.00 | 162 605.00 | 152 299.00 | 443 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 337.00 | 106 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 91.00 | 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840 952.00 | 7 840 952.00 | | 7 840 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 308.00 | 985 308.00 | | 985 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 940.00 | 270 940.00 | | 270 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 826.00 | 706 826.00 | | 706 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 902.00 | 145 902.00 | | 145 902.00 |
UX Autres créances clients | 10 317 973.00 | 10 317 973.00 | | 10 317 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 957.00 | 483 957.00 | | 483 957.00 |
VB T. V. A. | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VC Groupe et associés | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926 490.00 | 5 926 490.00 | | 5 926 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 714.00 | 689 479.00 | 2 077 896.00 | 2 881 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 862.00 | 1 203 862.00 | | 1 203 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 883.00 | | | 319 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 393.00 | | | 657 393.00 |
VP Divers | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 081.00 | 158 081.00 | | 158 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 406.00 | 168 406.00 | | 168 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 682 162.00 | 11 682 162.00 | | 11 682 162.00 |
VW T.V.A. | 292 205.00 | 292 205.00 | | 292 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 290 708.00 | 18 098 473.00 | 2 077 896.00 | 20 290 708.00 |