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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 550.00 | 149.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 75 291.00 | 18 796.00 | 56 495.00 | 75 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 134.00 | 85 703.00 | 2 430.00 | 88 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 191.00 | 81 080.00 | 141 111.00 | 222 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 294.00 | 188 434.00 | 204 860.00 | 393 294.00 |
BT Marchandises | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 136.00 | 2 283.00 | 23 853.00 | 26 136.00 |
BZ Autres créances | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CF Disponibilités | 180 061.00 | | 180 061.00 | 180 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 780.00 | 2 283.00 | 296 497.00 | 298 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 075.00 | 190 718.00 | 501 357.00 | 692 075.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 001.00 | | | 206 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
DL TOTAL (I) | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 572.00 | | | 230 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 357.00 | | | 501 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 700.00 | | | 332 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 022.00 | | | 325 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 373.00 | 33 944.00 | 22 882.00 | 177 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 233.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 751.00 | 33 711.00 | 22 882.00 | 174 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 139.00 | 26 534.00 | 78 926.00 | 133 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VP Divers | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 573.00 | 104 967.00 | 78 926.00 | 211 573.00 |