| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 75 291.00 | 22 266.00 | 53 025.00 | 75 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 621.00 | 86 723.00 | 897.00 | 87 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 581.00 | 109 193.00 | 114 388.00 | 223 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 171.00 | 221 186.00 | 172 985.00 | 394 171.00 |
BT Marchandises | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 214 245.00 | | 214 245.00 | 214 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 395.00 | | 334 395.00 | 334 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 567.00 | 221 186.00 | 507 380.00 | 728 567.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 733.00 | | | 205 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
DL TOTAL (I) | 287 526.00 | | | 287 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 854.00 | | | 219 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 380.00 | | | 507 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 255.00 | | 1 005 255.00 | 1 005 255.00 |
FG Production vendue services | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 317.00 | | 1 114 317.00 | 1 114 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 751.00 | | | 1 122 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 343.00 | | | 1 049 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 295.00 | | 1 390.00 | 393 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 394 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 386 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 617.00 | | 1 390.00 | 385 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 435.00 | 33 265.00 | 513.00 | 188 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 149.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 580.00 | 33 116.00 | 513.00 | 185 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UX Autres créances clients | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 606.00 | 19 259.00 | 75 349.00 | 106 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VP Divers | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 938.00 | 115 591.00 | 75 349.00 | 202 938.00 |