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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 77 838.00 | 25 803.00 | 52 035.00 | 77 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 818.00 | 70 000.00 | 14 817.00 | 84 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 604.00 | 135 733.00 | 86 870.00 | 222 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 939.00 | 234 542.00 | 158 396.00 | 392 939.00 |
BT Marchandises | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 805.00 | | 319 805.00 | 319 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 744.00 | 234 542.00 | 478 202.00 | 712 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 141.00 | 205 733.00 | | 219 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 888.00 | 73 407.00 | | 43 888.00 |
DL TOTAL (I) | 271 414.00 | 287 526.00 | | 271 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 032.00 | 106 605.00 | | 100 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 1 663.00 | | 1 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | 16 916.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 356.00 | 64 638.00 | | 68 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 608.00 | 18 286.00 | | 12 608.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | 11 744.00 | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 787.00 | 219 854.00 | | 206 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 202.00 | 507 380.00 | | 478 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 985.00 | 116 421.00 | | 115 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 185.00 | 35 214.00 | 21 856.00 | 221 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 180.00 | 35 214.00 | 21 856.00 | 218 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 032.00 | 25 430.00 | 74 603.00 | 100 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 588.00 | 115 985.00 | 74 603.00 | 190 588.00 |