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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 234 090.00 | 70 476.00 | 163 614.00 | 234 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 586.00 | 19 422.00 | 10 163.00 | 29 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 974.00 | 9 690.00 | 8 284.00 | 17 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 192.00 | 99 588.00 | 248 604.00 | 348 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BN En cours de production de biens | 86 959.00 | 26 000.00 | 60 959.00 | 86 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
BZ Autres créances | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CF Disponibilités | 159 693.00 | | 159 693.00 | 159 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 215.00 | 26 000.00 | 330 215.00 | 356 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 407.00 | 125 588.00 | 578 819.00 | 704 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 668.00 | | | 338 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 420 806.00 | | | 420 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 819.00 | | | 578 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 108.00 | 207 373.00 | 337 480.00 | 130 108.00 |
FG Production vendue services | 202 170.00 | | 202 170.00 | 202 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 277.00 | 207 373.00 | 539 650.00 | 332 277.00 |
FM Production stockée | | | 35 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 436.00 | | | -16 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 493.00 | | | 576 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 956.00 | | | 561 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 193.00 | | 10 786.00 | 341 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 348 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 281 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 651.00 | | 10 786.00 | 274 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 604.00 | 32 771.00 | 3 788.00 | 70 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 604.00 | 32 771.00 | 3 788.00 | 70 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
UX Autres créances clients | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VB T. V. A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 572.00 | 85 029.00 | 16 543.00 | 101 572.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |