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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 264 017.00 | 147 416.00 | 116 601.00 | 264 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 328.00 | 38 919.00 | 24 408.00 | 63 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 741.00 | 16 408.00 | 2 333.00 | 18 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 085.00 | 202 743.00 | 193 342.00 | 396 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BN En cours de production de biens | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 681.00 | | 143 681.00 | 143 681.00 |
BZ Autres créances | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
CF Disponibilités | 228 354.00 | | 228 354.00 | 228 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 457.00 | | 520 457.00 | 520 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 542.00 | 202 743.00 | 713 799.00 | 916 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 317 006.00 | | | 317 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
DL TOTAL (I) | 459 897.00 | | | 459 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 799.00 | | | 713 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 269.00 | | | 253 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 265.00 | | 12 645.00 | 385 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 396 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 346 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 265.00 | | 12 645.00 | 335 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 186.00 | 29 383.00 | 1 825.00 | 175 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 186.00 | 29 383.00 | 1 825.00 | 175 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UX Autres créances clients | 143 681.00 | 143 681.00 | | 143 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VI Groupe et associés | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 163.00 | 180 163.00 | | 180 163.00 |
VW T.V.A. | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 269.00 | 253 269.00 | | 253 269.00 |