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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 280 310.00 | 95 414.00 | 184 896.00 | 280 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 586.00 | 23 598.00 | 5 988.00 | 29 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 140.00 | 13 929.00 | 5 210.00 | 19 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 578.00 | 132 941.00 | 262 636.00 | 395 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BN En cours de production de biens | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 982.00 | | 112 982.00 | 112 982.00 |
BZ Autres créances | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CF Disponibilités | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 625.00 | | 267 625.00 | 267 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 202.00 | 132 941.00 | 530 261.00 | 663 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 206.00 | | | 353 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
DL TOTAL (I) | 447 012.00 | | | 447 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 261.00 | | | 530 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 575.00 | 82 455.00 | 387 030.00 | 304 575.00 |
FG Production vendue services | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 696.00 | 82 455.00 | 554 151.00 | 471 696.00 |
FM Production stockée | | | -75 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 354.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 278.00 | | | -12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 134.00 | | | 520 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 928.00 | | | 493 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 192.00 | | 47 386.00 | 348 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 649.00 | | 47 386.00 | 281 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 588.00 | 33 354.00 | | 99 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 588.00 | 33 354.00 | | 99 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
UX Autres créances clients | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 982.00 | 152 439.00 | 16 543.00 | 168 982.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |