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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 17 148.00 | 342.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 196 446.00 | 18 425.00 | 178 021.00 | 196 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 357.00 | 501 999.00 | 56 357.00 | 558 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 188.00 | 118 196.00 | 43 991.00 | 162 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 530.00 | 655 768.00 | 283 762.00 | 939 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 703.00 | 78 382.00 | 684 321.00 | 762 703.00 |
BN En cours de production de biens | 295 850.00 | | 295 850.00 | 295 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 052.00 | 16 606.00 | 298 446.00 | 315 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BZ Autres créances | 389 774.00 | 11 453.00 | 378 320.00 | 389 774.00 |
CF Disponibilités | 532 196.00 | | 532 196.00 | 532 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 187.00 | 106 441.00 | 2 229 745.00 | 2 336 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 717.00 | 762 210.00 | 2 513 507.00 | 3 275 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 500.00 | 1 409 500.00 | | 1 409 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 030.00 | 68 410.00 | | 76 030.00 |
DG Autres réserves | 643 989.00 | 611 966.00 | | 643 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 360.00 | 152 403.00 | | 72 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 888.00 | 2 242 288.00 | | 2 201 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 771.00 | 52 927.00 | | 69 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 179.00 | 198 260.00 | | 87 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 110.00 | 172 549.00 | | 148 110.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 16 341.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 619.00 | 440 077.00 | | 311 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 507.00 | 2 682 365.00 | | 2 513 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 152.00 | 412 009.00 | | 277 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 521 949.00 | 2 682 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 521 949.00 | 2 682 637.00 | |
FM Production stockée | | | 259 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 307.00 | 1 465.00 | | 4 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 467.00 | 1 167.00 | | 7 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 773.00 | 2 632.00 | | 11 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 725.00 | 705.00 | | 35 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 598.00 | 705.00 | | 36 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 825.00 | 1 927.00 | | -24 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 134.00 | -56 670.00 | | -84 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 572.00 | 3 503 868.00 | | 3 142 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 212.00 | 3 351 465.00 | | 3 070 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 360.00 | 152 403.00 | | 72 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 702.00 | | 81 821.00 | 858 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 939 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 720 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 280.00 | | 656.00 | 213 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 347.00 | | 81 165.00 | 640 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 262.00 | 68 602.00 | 96.00 | 587 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 834.00 | 18 739.00 | | 16 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 428.00 | 49 863.00 | 96.00 | 570 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 520.00 | 94 988.00 | 71 520.00 | 71 520.00 |
6T Sur comptes clients | 16 103.00 | | 4 650.00 | 16 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 623.00 | 94 988.00 | 76 170.00 | 87 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 623.00 | 94 988.00 | 76 170.00 | 87 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 988.00 | 76 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 771.00 | 35 304.00 | 34 467.00 | 69 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 763.00 | 153 763.00 | | 153 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 124.00 | 418 073.00 | 50.00 | 418 124.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 619.00 | 277 152.00 | 34 467.00 | 311 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |