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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 750.00 | 33 844.00 | 906.00 | 34 750.00 |
AH Fonds commercial | 196 446.00 | 79 842.00 | 116 604.00 | 196 446.00 |
AN Terrains | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
AP Constructions | 367 246.00 | 50 382.00 | 316 864.00 | 367 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 504.00 | 564 914.00 | 31 590.00 | 596 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 652.00 | 191 685.00 | 33 967.00 | 225 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 503.00 | 920 667.00 | 554 836.00 | 1 475 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 778.00 | 124 207.00 | 742 571.00 | 866 778.00 |
BN En cours de production de biens | 483 156.00 | 77 894.00 | 405 262.00 | 483 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 226.00 | 38 857.00 | 359 369.00 | 398 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 864.00 | 16 269.00 | 546 595.00 | 562 864.00 |
BZ Autres créances | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
CF Disponibilités | 98 028.00 | | 98 028.00 | 98 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 682.00 | 257 227.00 | 2 369 455.00 | 2 626 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 373.00 | 1 177 894.00 | 2 924 479.00 | 4 102 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 500.00 | | | 1 409 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
DG Autres réserves | 298 374.00 | | | 298 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 935.00 | | | 1 802 935.00 |
DP Provisions pour risques | 188.00 | | | 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 188.00 | | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 510.00 | | | 545 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 761.00 | | | 386 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 035.00 | | | 180 035.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 562.00 | | | 1 117 562.00 |
ED (V) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 479.00 | | | 2 924 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 068.00 | | | 659 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 930 674.00 | | 1 930 674.00 | 1 930 674.00 |
FG Production vendue services | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 799.00 | | 2 068 799.00 | 2 068 799.00 |
FM Production stockée | | | 220 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 84 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 133.00 | | | -63 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 974.00 | | | 2 462 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 570.00 | | | 2 447 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 592.00 | | 35 911.00 | 1 439 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 196.00 | | | 231 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 296.00 | | 29 311.00 | 1 203 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 6 600.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 462.00 | 73 205.00 | | 847 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 045.00 | 23 641.00 | | 90 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 417.00 | 49 564.00 | | 757 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 188.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 616.00 | 240 958.00 | 110 616.00 | 110 616.00 |
6T Sur comptes clients | 16 124.00 | 3 498.00 | 3 353.00 | 16 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 740.00 | 244 456.00 | 113 969.00 | 126 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 740.00 | 244 644.00 | 113 969.00 | 126 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 644.00 | 113 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 761.00 | 386 761.00 | | 386 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 544 742.00 | 544 742.00 | | 544 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 530.00 | 78 036.00 | 338 399.00 | 536 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 627.00 | 776 977.00 | 6 650.00 | 783 627.00 |
VW T.V.A. | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 562.00 | 659 068.00 | 338 399.00 | 1 117 562.00 |