| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AH Fonds commercial | 196 446.00 | 98 267.00 | 98 179.00 | 196 446.00 |
AN Terrains | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
AP Constructions | 367 246.00 | 70 186.00 | 297 061.00 | 367 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 043.00 | 579 197.00 | 26 846.00 | 606 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 036.00 | 194 196.00 | 27 841.00 | 222 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 827.00 | 976 594.00 | 498 233.00 | 1 474 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 299.00 | 66 064.00 | 751 235.00 | 817 299.00 |
BN En cours de production de biens | 405 367.00 | 46 824.00 | 358 543.00 | 405 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 273.00 | 27 908.00 | 431 365.00 | 459 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BZ Autres créances | 628 338.00 | 25 662.00 | 602 676.00 | 628 338.00 |
CF Disponibilités | 308 494.00 | | 308 494.00 | 308 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 109.00 | 166 458.00 | 2 526 651.00 | 2 693 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 275.00 | 1 143 052.00 | 3 038 223.00 | 4 181 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 500.00 | 1 409 500.00 | | 1 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
DG Autres réserves | 313 778.00 | 298 374.00 | | 313 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 815.00 | 15 404.00 | | 232 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 750.00 | 1 802 935.00 | | 2 035 750.00 |
DP Provisions pour risques | 13 339.00 | 188.00 | | 13 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 339.00 | 188.00 | | 13 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 697.00 | 545 510.00 | | 458 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 179.00 | 386 760.00 | | 343 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 305.00 | 180 035.00 | | 180 305.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 5 257.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 566.00 | 1 117 562.00 | | 985 566.00 |
ED (V) | 3 568.00 | 3 794.00 | | 3 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 223.00 | 2 924 479.00 | | 3 038 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 143.00 | 659 068.00 | | 622 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 980.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 102 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 102 090.00 | |
FM Production stockée | | | -16 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 1 896.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 830.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 1 067.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 425.00 | -63 133.00 | | -67 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 661.00 | 2 462 974.00 | | 3 391 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 846.00 | 2 447 570.00 | | 3 158 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 815.00 | 15 404.00 | | 232 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 503.00 | | 17 683.00 | 1 475 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 1 474 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 1 238 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 196.00 | | | 231 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 607.00 | | 17 683.00 | 1 232 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 667.00 | 67 687.00 | 11 760.00 | 920 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 686.00 | 19 331.00 | | 113 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 981.00 | 48 356.00 | 11 760.00 | 806 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188.00 | 13 151.00 | | 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 958.00 | 140 796.00 | 240 958.00 | 240 958.00 |
6T Sur comptes clients | 16 269.00 | 9 392.00 | | 16 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 227.00 | 150 188.00 | 240 958.00 | 257 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 415.00 | 163 339.00 | 240 958.00 | 257 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 188.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 178.00 | 343 178.00 | | 343 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 482 930.00 | 482 930.00 | | 482 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 697.00 | 95 275.00 | 284 559.00 | 458 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 208.00 | 699 158.00 | 50.00 | 699 208.00 |
VW T.V.A. | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 566.00 | 622 143.00 | 284 559.00 | 985 566.00 |