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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 4 376.00 | 2 120.00 | 6 496.00 |
040 Immobilisations financières | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 617.00 | 4 376.00 | 71 241.00 | 75 617.00 |
060 Stock marchandises | 254 573.00 | | 254 573.00 | 254 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
072 Créances – Autres | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
084 Disponibilités | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 759.00 | | 387 759.00 | 387 759.00 |
110 Total général Actif | 463 377.00 | 4 376.00 | 459 000.00 | 463 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 434 983.00 | | | 434 983.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 586 418.00 | | | 586 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | | | 70.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 496.00 | | | 586 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 245.00 | | | 508 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149 130.00 | | | -149 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 592.00 | | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
252 Charges sociales | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 941.00 | | | 568 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 716.00 | | | 20 716.00 |