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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 4 907.00 | 1 589.00 | 6 496.00 |
040 Immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 379.00 | 4 907.00 | 71 472.00 | 76 379.00 |
060 Stock marchandises | 409 153.00 | | 409 153.00 | 409 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
072 Créances – Autres | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
084 Disponibilités | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 354.00 | | 531 354.00 | 531 354.00 |
110 Total général Actif | 607 733.00 | 4 907.00 | 602 826.00 | 607 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 493 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 439 561.00 | | | 439 561.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 584 170.00 | | | 584 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115.00 | | | 115.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 291.00 | | | 584 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 215.00 | | | 511 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154 580.00 | | | -154 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
252 Charges sociales | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 915.00 | | | 597 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 624.00 | | | -13 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 624.00 | | | -13 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 235.00 | | | 24 235.00 |