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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 5 152.00 | 530.00 | 5 682.00 |
040 Immobilisations financières | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 268.00 | 5 152.00 | 73 116.00 | 78 268.00 |
060 Stock marchandises | 310 501.00 | | 310 501.00 | 310 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
072 Créances – Autres | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
084 Disponibilités | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 355.00 | | 515 355.00 | 515 355.00 |
110 Total général Actif | 593 624.00 | 5 152.00 | 588 471.00 | 593 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 429 889.00 | | | 429 889.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 608 036.00 | | | 608 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 736.00 | | | 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 315.00 | | | 635 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 056.00 | | | 546 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159 272.00 | | | -159 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
252 Charges sociales | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 870.00 | | | 619 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 159.00 | | | 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -159.00 | | | -159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -159.00 | | | -159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 718.00 | | | 92 718.00 |