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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 947.00 | 1 053.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 524.00 | 24 769.00 | 13 755.00 | 38 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 150.00 | 28 652.00 | 113 499.00 | 142 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
BZ Autres créances | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
CF Disponibilités | 244 591.00 | | 244 591.00 | 244 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 818.00 | | 418 818.00 | 418 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 969.00 | 28 652.00 | 532 317.00 | 560 969.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 942.00 | | | -53 942.00 |
DL TOTAL (I) | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 969.00 | | | 172 969.00 |
EA Autres dettes | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 369.00 | | | 458 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 317.00 | | | 532 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 335.00 | | | 434 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 778.00 | | 736 778.00 | 736 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 778.00 | | 736 778.00 | 736 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 697.00 | | | 747 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 639.00 | | | 801 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 942.00 | | | -53 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 137 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 33 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 652.00 | 5 641.00 | 4 392.00 | 28 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 1 053.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 4 588.00 | 4 392.00 | 24 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 914.00 | 63 544.00 | | 64 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 131.00 | 94 765.00 | | 93 131.00 |
UX Autres créances clients | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 048.00 | 15 749.00 | 24 299.00 | 40 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 957.00 | 14 091.00 | 11 866.00 | 25 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VP Divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 969.00 | 172 969.00 | | 172 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 227.00 | 174 227.00 | | 174 227.00 |
VW T.V.A. | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 369.00 | 434 335.00 | 24 299.00 | 458 369.00 |