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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 568.00 | 43 056.00 | 19 512.00 | 62 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 194.00 | 45 991.00 | 118 203.00 | 164 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 068.00 | | 195 068.00 | 195 068.00 |
BZ Autres créances | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
CF Disponibilités | 526 051.00 | | 526 051.00 | 526 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 458.00 | | 772 458.00 | 772 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 652.00 | 45 991.00 | 890 661.00 | 936 652.00 |
CU Autres participations | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 438.00 | 271 708.00 | | 256 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 663.00 | -15 270.00 | | 91 663.00 |
DL TOTAL (I) | 359 101.00 | 267 438.00 | | 359 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 594.00 | 17 666.00 | | 18 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 152.00 | 135 577.00 | | 121 152.00 |
EA Autres dettes | 381 150.00 | 286 695.00 | | 381 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 560.00 | 450 601.00 | | 531 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 661.00 | 718 039.00 | | 890 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 066.00 | 6 925.00 | | 39 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 6 925.00 | | 36 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 150.00 | 381 150.00 | | 381 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 407.00 | 246 407.00 | | 246 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 407.00 | 246 407.00 | | 246 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 560.00 | 531 560.00 | | 531 560.00 |