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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 393.00 | 387.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 412.00 | 123 937.00 | 45 474.00 | 169 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 192.00 | 124 330.00 | 45 862.00 | 170 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
072 Créances – Autres | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
110 Total général Actif | 214 140.00 | 124 330.00 | 89 810.00 | 214 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 331.00 | 25 751.00 | | 28 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 268.00 | 187 575.00 | | 195 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 599.00 | 213 326.00 | | 223 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 900.00 | 48 353.00 | | 30 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 019.00 | -1 746.00 | | 5 019.00 |
242 Autres charges externes. | 98 136.00 | 104 330.00 | | 98 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 9 829.00 | | 6 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 023.00 | 69 957.00 | | 62 023.00 |
252 Charges sociales | 23 651.00 | 23 462.00 | | 23 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 851.00 | 19 393.00 | | 20 851.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 157.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 664.00 | 273 735.00 | | 247 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 064.00 | -60 408.00 | | -24 064.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 150.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | -349.00 | 513.00 | | -349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | 310.00 | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 658.00 | -4 406.00 | | -4 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 363.00 | -55 649.00 | | -20 363.00 |